CoupDaysNC

Оценить
(0 голоса)

Возвращает числовое значение длительности периода между расчетным днем и следующей выплатой процентов.

CoupDaysNC (dl, d2, n)

dl — значение даты или даты-времени приобретения ценной бумаги.

d2 — значение даты или даты-времени срока выплаты процентов.

л — числовое значение, указывающее количество выплат за год: 1 = ежегодно,

2    = каждое полугодие, 4 = поквартально.

CoupDaysNC (dl, d2, nl, n2)

dl — значение даты или даты-времени приобретения ценной бумаги. d2 — значение даты или даты-времени срока выплаты процентов. nl — числовое значение, указывающее количество выплат за год: 1 = ежегодно, 2 = каждое полугодие, 4 = поквартально.

п2 — числовое значение, указывающее используемую базовую систему подсчета дней: 0 = США (NASD — National Association of Securities Dealers — Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг) 30/360, 1 = реальная/реальная, 2 = реальная/360,

3    = реальная/365, 4 = европейская 30/360.

CoupDaysNC (#1/1/2000#, #5/31/2004#, 2, 3) возвращает значение 151.

CoupNCD
CoupNum
CoupPCD
CumlPMT
CumPrinc

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить